银雁金融—费控报销案例

 
 
客户简介:
     深圳银雁金融服务有限公司是一家专注从事金融外包服务的公司,成立于 1996 年,总部位于深圳。服务网络覆盖中国大陆主要城市及港澳地区,全国 160 多家分支机构由总部垂直管控,全国联动。银雁以客户需求为导向,围绕 BPO 业务流程提供金融物流、数据处理、文档管理、信贷服务、网点管理、现金管理等个性化和全流程综合解决方案。服务客户包括全部主要中资银行、外资银行、保险公司。
 
面临问题:
         伴随财务集中和财务共享服务建设,银雁金融已初步搭建起了财务共享服务框架,为了更好的提高财务管理服务,提升网上报销审批效率及审核规范,方便内控审计和应对外部审计抽样检查,推进无纸化办公和电子档案管理,计划启动财务共享系统建设。
目前,异地办公审批查看纸质票据不方便,纸质票据流转审看环节多,流转时间占有效审批时间长,导致审批效率低;纸质票据流转时易丢失、损毁,归档不及时;人工复核票据费时、易产生差错;实物票据状态跟踪困难;纸质票据查询调阅麻烦,票据借出时影响相关作业。
 
建设内容:
    为实现公司预算事前、事中、事后的有效控制,实现财务业务一体化的有效管理,在国内众多的优秀软件供应商中,公司选择了德润软件,通过系统辅助企业建立一套以“核算、报销、资金支付一体化”的财务管理模式,有效便捷的完成财务各项支付节点的流程及管控。
    费用报销系统项目完成后,已实现如下几个功能:
    1. 费用预算管理:费用预算申请、多维度交叉控制、预算事前、事中、事后控制、预警、预算展示、预算校验。
    2. 费用报销:费用申请、费用审批、关联借款、关联申请单、会计凭证。
    3. 借还款管理:借款申请、借款审批、还款、会计凭证。
    4. 付款管理:付款申请、付款审批、网银支付(资金系统对接)。
    5. 报表管理:预算、报销多维报表、报表打印、自定义查询。
    6. 基础数据:人员信息、组织信息、银行信息。
    7. 移动应用:具备移动审批功能、消息推送
    8. 凭证自动生成:金蝶EAS自动凭证对接
    9. 电子影像: 外部扫描设备将原始单据转换为电子文档后,随报账电子流流转给责任人审核,并存档,可开发权限查询
    10.接口开发:CRM系统集成、供应链系统集成、EAS、集中作业平台、资金系统。
 
经验总结:
         通过系统实现预算按部门、项目、人员、科目、年度、季度、月度多维度的管控和分析,实现事前、事中、事后预算控制,财务报销流程化、透明化,财务分析自动化。各系统之间资源整合。